职位描述
岗位职责:
出纳员是按照符合本单位经营模式的相关规定制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、财务印章、银行Ukey及有关财务票据的工作。
主要的工作职责：
1、做好公司日常现金收付和费用报销，保证现金收付的真确和合法性，费用报销及时性。(现金报销单要根据各个部门报销合理登记-现金支出明细表；以便采购员查核对价采购）
2、办理现金和银行收付款业务时，要严格审核有关原始凭证，再逐笔登记现金和银行日记账。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大开支项目，必须经过会计和公司领导审核签字，方可付款。
4、每日工作结束前，及时盘点库存现金/银行存款并与台账和收、付款凭证进行核对，填写“资金日报表”并发于群内，做到账真账实。
5、根据审核无误的收、付款原始凭证，填写与银行存款和库存现金相关的记账凭证，记账凭证附件必须清晰、工整、正确。
6、根据账务处理的需求，及时将手里原始单据移交给会计，做记账凭证，并配合会计做好每月税务申报处理。于每月1号将基本户银行流水打印出来移交给会计（基本户要求总账单和付款凭证流水明细单），私人户流水下载并保存。
7、负责所管理银行账户的日常业务办理，做到日清月结，及时清理账目，督促因公借款人员及时报销，杜绝个人长期欠款。
8、负责公司员工工资核算与发放：根据公司考勤制度合理合规核算员工工资，要求每月15日上交总经办审批。
9、负责应收账款催收及登记：根据客户付款约定期限定期催收款项，避免白条长期挂账造成冗账，资金周转率下降等情况，异常情况需及时上报总经办处理。（应收账龄分析表直接体现出来）
10、负责应付账款的排款及登记：根据月资金回笼情况合理安排供应商货款；支票和转账供应商要分清。（要求：熟悉购买支票、支票的开票和进票操作流程，谨记支票出/入票时间，避免跳票/无效票据等情况，避免造成不良记录。）
备注：负责组织制订付款计划，并提交上级核准；组织与供应商协调付款事宜。
11、协助会计完成灯饰供应链原始单据的录入与整理（录入供应商-明细表），并于月末完成后移交会计核对。
12、根据会计当月开出灯饰销项发票的金额，合理安排及计划灯饰供应商的进项票额。
13、后勤管理的日常工作
14、做好保密工作
15、完成总经办交代的其他事项。